US33939L7799 - MBSD (ARCX)
FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds
21,09 USD
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FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Neuer Vergleichswert
Aktuelle Kurse von FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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NYSE |
MBSD
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USD
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19.09.2024 21:59
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21,09 USD
| 21,05 USD | 0,19 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | 0,00 % | 1,30 % | 3,74 % | 3,99 % | 5,40 % | -10,48 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Bond | 82,10 % |
Cash | 17,90 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
CASH | 20,25 % | ||
UMBS MORTPASS 2.. | 11,26 % | ||
TBA UMBS SINGLE.. | 10,67 % | ||
UMBS MORTPASS 3.. | 7,87 % | ||
UMBS MORTPASS 6.. | 7,16 % | ||
FHLMCGLD MORTPA.. | 7,11 % | ||
UMBS MORTPASS 4.. | 6,64 % | ||
UMBS MORTPASS 1.. | 3,87 % | ||
GNMA II MORTPAS.. | 2,76 % | ||
UMBS MORTPASS 5.. | 2,47 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Firmenprofil zu FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds
The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in "TBA Transactions" that represent securities in the underlying index.
Fonds Stammdaten
Emittent Flexshares
Wertpapierart ETF
Name FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Fondswährung USD
Kategorie Intermediate Government
Ausschüttung NA
Morningstar Rating 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 109.767,80 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Merrill Lynch® Constrained Duration US Mortgage Backed Securities IndexSM. The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in TBA Transactions that represent securities in the underlying index.
Unternehmensdaten zum FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds
Name FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Firma FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Symbol MBSD
Heimatbörse
NYSE
ISIN US33939L7799
Wertpapierart Fonds
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 76 Mio
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2014-09-04
Dividenden von FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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03.09.2024 | 0,06 USD |
01.08.2024 | 0,06 USD |
01.07.2024 | 0,06 USD |
03.06.2024 | 0,06 USD |
01.05.2024 | 0,06 USD |
01.04.2024 | 0,06 USD |
01.03.2024 | 0,06 USD |
01.02.2024 | 0,06 USD |
15.12.2023 | 0,06 USD |
01.12.2023 | 0,09 USD |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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NYSE | MBSD |
Weitere Aktien
Investoren die FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND halten haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform goSPATZ trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
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Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
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