DE0006289499 - 628949 (XFRA)
I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ETF
120,56 EUR
Aktuelle Kurse von I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
EXHD.DE
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EUR
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19.09.2024 17:36
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120,56 EUR
| 120,39 EUR | 0,14 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,26 % | 0,82 % | 2,15 % | 2,61 % | 5,15 % | -18,79 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
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Anleihen | 6,68 % |
Geldmarkt | 0,11 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
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DBR | DE0001135085 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 6,68 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,11 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 6,68 % |
Europäische Union | 0,11 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 6,68 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Referenz-Index eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 253.36
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 146.189,12 EUR
NAV 143.55
AUM 146,19 M EUR
Anzahl Aktien 1018410
Angebotspreis 146,42 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
Weighted Average Maturity (WAM) 7.14
Unternehmensdaten zum I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ETF
Name I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Firma iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN 628949
ISIN DE0006289499
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 306 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
Adresse , Unterfoehring
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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16.08.2024 | 0,47 EUR |
15.05.2024 | 0,42 EUR |
15.02.2024 | 0,36 EUR |
15.11.2023 | 0,32 EUR |
16.08.2023 | 0,27 EUR |
15.05.2023 | 0,23 EUR |
15.02.2023 | 0,24 EUR |
15.11.2022 | 0,25 EUR |
16.08.2022 | 0,28 EUR |
16.05.2022 | 0,36 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHD.F |
XETRA | EXHD.DE |
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