DE000A0D8Q31 - A0D8Q3 (XFRA)
I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF ETF
130,80 EUR
Aktuelle Kurse von I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
EXX6.DE
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EUR
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20.09.2024 11:54
|
130,80 EUR
| 130,50 EUR | 0,23 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,23 % | -0,68 % | 0,36 % | 1,94 % | 2,45 % | 6,64 % | -37,56 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
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Anleihen | 7,90 % |
Geldmarkt | 0,09 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001102481 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 7,90 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,09 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 7,90 % |
Europäische Union | 0,09 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 7,90 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Referenz-Index eb.rexx® Government Germany 10.5+
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 412.33
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 57.595,18 EUR
NAV 199.74
AUM 57,6 M EUR
Anzahl Aktien 288350
Angebotspreis 203,73 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
Weighted Average Maturity (WAM) 20.79
Unternehmensdaten zum I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF ETF
Name I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Firma iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A0D8Q3
ISIN DE000A0D8Q31
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 46 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
16.08.2024 | 0,58 EUR |
15.05.2024 | 0,61 EUR |
15.02.2024 | 0,65 EUR |
15.11.2023 | 0,65 EUR |
16.08.2023 | 0,65 EUR |
15.05.2023 | 0,67 EUR |
15.02.2023 | 0,67 EUR |
15.11.2022 | 0,68 EUR |
16.08.2022 | 0,68 EUR |
16.05.2022 | 0,73 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXX6.F |
XETRA | EXX6.DE |
Weitere Aktien
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