DE000A0H0785 - A0H078 (XFRA)
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ETF
110,68 EUR
Aktuelle Kurse von IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
EXHF.DE
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EUR
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20.09.2024 09:04
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110,68 EUR
| 110,65 EUR | 0,03 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,03 % | -0,19 % | 1,00 % | 2,89 % | 2,64 % | 6,92 % | -13,88 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
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Anleihen | 22,09 % |
Geldmarkt | 0,16 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
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BGB | BE0000345547 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 4,04 % |
NETHER | NL0012650469 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,66 % |
BTPS | IT0005422891 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 3,64 % |
FRTR | FR0013415627 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 3,60 % |
DBR | DE0001102465 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 3,58 % |
SPGB | ES0000012H41 | SPAIN (KINGDOM OF) | 3,56 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,16 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Belgien | 4,04 % |
Niederlande | 3,66 % |
Italien | 3,64 % |
Frankreich | 3,60 % |
Deutschland | 3,58 % |
Spanien | 3,56 % |
Europäische Union | 0,16 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 22,09 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 254.33
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 283.297,67 EUR
NAV 128.07
AUM 283,3 M EUR
Anzahl Aktien 2211970
Angebotspreis 130,63 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
Weighted Average Maturity (WAM) 7.19
Unternehmensdaten zum IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ETF
Name IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Firma iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 175 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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16.08.2024 | 0,31 EUR |
15.05.2024 | 0,29 EUR |
15.02.2024 | 0,21 EUR |
15.11.2023 | 0,16 EUR |
16.08.2023 | 0,15 EUR |
15.05.2023 | 0,13 EUR |
15.02.2023 | 0,12 EUR |
15.11.2022 | 0,14 EUR |
16.08.2022 | 0,15 EUR |
16.05.2022 | 0,17 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHF.F |
XETRA | EXHF.DE |
Weitere Aktien
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