IE00BFZPF546 (XDUB)
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA ETF
4,56 EUR
Aktuelle Kurse von ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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London |
EMGA.L
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USD
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19.09.2024 17:13
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5,09 USD
| 5,07 USD | 0,37 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,46 % | 2,09 % | 4,05 % | 3,95 % | 5,46 % | -2,87 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 2,98 % |
FX | 0,0005 % |
Forwards | -0,0072 % |
Geldmarkt | -0,40 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
BLTN | BRSTNCLTN7W3 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,43 % |
POLGB | PL0000113460 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,36 % |
BNTNF | BRSTNCNTF204 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,32 % |
SAGB | ZAG000077488 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,23 % |
MBONO | MX0MGO0000B2 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 0,22 % |
MGII | MYBGJ1800032 | MALAYSIA (GOVERNMENT) | 0,16 % |
CZGB | CZ0001006076 | CZECH REPUBLIC | 0,15 % |
PERUGB | PEP01000C4W4 | PERU (THE REPUBLIC OF) | 0,15 % |
RFLB | RU000A0JSMA2 | RUSSIAN FEDERATION | 0,14 % |
BTPCL | CL0002642784 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL | 0,13 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Brasilien | 0,77 % |
Polen | 0,36 % |
Südafrika | 0,23 % |
Mexiko | 0,22 % |
Peru | 0,21 % |
Malaysia | 0,20 % |
Chile | 0,18 % |
Tschechien | 0,15 % |
Kolumbien | 0,14 % |
Russland | 0,14 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 0,77 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 148.95
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Risiko Indikator 5
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 473.625,04 EUR
NAV 5.2
AUM 6,19 B EUR
Anzahl Aktien 91160568
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
Weighted Average Maturity (WAM) 7.12
Unternehmensdaten zum ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA ETF
Name ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
Firma iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BFZPF546
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-05-31
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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London | EMGA.L |
Weitere Aktien
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