IE00BDFGJ627 (XDUB)
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ETF
5,41 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
---|---|---|---|---|---|---|
London |
FLOA.L
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USD
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19.09.2024 16:49
|
6,04 USD
| 6,03 USD | 0,07 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,43 % | 0,55 % | -2,50 % | 1,01 % | 2,12 % | 14,54 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 22,79 % |
Geldmarkt | 1,87 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 13,60 % |
Supranationaal | 2,38 % |
Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
Deutschland | 1,57 % |
Japan | 0,88 % |
Kanada | 0,72 % |
Schweden | 0,71 % |
Niederlande | 0,54 % |
Norwegen | 0,51 % |
Korea | 0,48 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 6,14 % |
Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
Gesundheitswesen | 0,71 % |
Energie | 0,18 % |
Verbrauchsgüter | 0,17 % |
Telekommunikation | 0,17 % |
Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 143.13
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 1,56 M EUR
NAV 5.33
AUM 2,86 B EUR
Anzahl Aktien 293011723
KGV 16.82
KBV 1.13
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 108.32
Weighted Average Maturity (WAM) 1.41
Unternehmensdaten zum ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ETF
Name ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Firma iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BDFGJ627
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-03-21
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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London | FLOA.L |
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