IE00BF11F458 - A2DUC4 (XFRA)
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
4,46 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
SXRR.DE
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EUR
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19.09.2024 17:36
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4,46 EUR
| 4,45 EUR | 0,06 % |
London |
0FLE.L
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EUR
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18.09.2024 11:12
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4,45 EUR
| 4,46 EUR | -0,02 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,08 % | 0,54 % | 1,08 % | -0,72 % | -1,38 % | -6,75 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 22,79 % |
Geldmarkt | 1,87 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 13,60 % |
Supranationaal | 2,38 % |
Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
Deutschland | 1,57 % |
Japan | 0,88 % |
Kanada | 0,72 % |
Schweden | 0,71 % |
Niederlande | 0,54 % |
Norwegen | 0,51 % |
Korea | 0,48 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 6,14 % |
Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
Gesundheitswesen | 0,71 % |
Energie | 0,18 % |
Verbrauchsgüter | 0,17 % |
Telekommunikation | 0,17 % |
Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Firmenprofil zu ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 143.13
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Anzahl Aktien 9404221
KGV 16.82
KBV 1.13
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 108.32
Weighted Average Maturity (WAM) 1.41
Unternehmensdaten zum ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
Name ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Firma iShares II Public Limited Company - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2023-01-17
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | SXRR.F |
London | 0FLE.L |
XETRA | SXRR.DE |
Weitere Aktien
Investoren die ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD halten haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform goSPATZ trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
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