IE00BYXYYM63 (XDUB)
ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF
4,96 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
---|---|---|---|---|---|---|
London |
IUAA.L
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USD
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19.09.2024 17:14
|
5,54 USD
| 5,55 USD | -0,10 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,36 % | -0,69 % | 1,12 % | 0,93 % | 3,62 % | 5,50 % | 0,25 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 23,10 % |
Money Market | 8,99 % |
Geldmarkt | -7,45 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 8,99 % |
FRRA4493 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 1,42 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 1,03 % |
FNCA6598 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,81 % |
FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,73 % |
G2MA4509 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,50 % |
FNBR4096 | US3140L2RS42 | FNMA 30YR UMBS | 0,48 % |
FNFM3982 | -- | FNMA 30YR 3.5% FICO < 700 2020 | 0,44 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,41 % |
FNFM5154 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,37 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 15,02 % |
Irland | 9,00 % |
Vereinigtes Königreich | 0,12 % |
Kanada | 0,09 % |
China | 0,04 % |
Chile | 0,04 % |
Frankreich | 0,03 % |
Niederlande | 0,03 % |
Supranationaal | 0,03 % |
Japan | 0,03 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 0,79 % |
Finanzdienstleistungen | 0,06 % |
Verbrauchsgüter | 0,03 % |
Technologie | 0,03 % |
Gesundheitswesen | 0,02 % |
Basiskonsumgüter | 0,02 % |
Telekommunikation | 0,01 % |
Industrieunternehmen | 0,01 % |
Energie | 0,0059 % |
Grundstoffe | 0,0042 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Mehrere Sektoren
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 2369.93
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 1,95 M EUR
NAV 5.84
AUM 3,43 B EUR
Anzahl Aktien 333594003
KGV 17.65
KBV 1.16
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 232.82
Weighted Average Maturity (WAM) 8.24
Unternehmensdaten zum ISHSII-US AGGREG.BD DLA ETF
Name ISHSII-US AGGREG.BD DLA
Firma iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BYXYYM63
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 3 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2017-04-13
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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London | IUAA.L |
Weitere Aktien
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