IE00BFM6T814 (XDUB)
ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA ETF
5,27 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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London |
IGAA.L
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USD
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19.09.2024 15:15
|
5,89 USD
| 5,86 USD | 0,58 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,26 % | 0,34 % | 3,78 % | 6,45 % | 6,03 % | 7,82 % | 9,37 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 0,51 % |
FX | 0,0003 % |
Forwards | -0,0001 % |
Geldmarkt | -0,02 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
INDOIS | IDP000002206 | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA | 0,15 % |
USD | -- | USD CASH | 0,09 % |
PHILIP | US718286BM88 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,09 % |
KORNHB | KR101501D728 | KOREA (REPUBLIC OF) | 0,09 % |
INDOGB | IDG000010703 | INDONESIA (REPUBLIC OF) | 0,04 % |
THAIGB | TH0623034400 | THAILAND (KINGDOM OF) | 0,03 % |
MGII | MYBGX1300687 | MALAYSIA (GOVERNMENT) | 0,03 % |
KTB | KR103502G7C2 | KOREA (REPUBLIC OF) | 0,03 % |
RPGB | PHY6972FRU66 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,02 % |
CGB | CND10000LMZ8 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 0,02 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Indonesien | 0,19 % |
Korea | 0,12 % |
Philippinen | 0,11 % |
Vereinigte Staaten | 0,09 % |
Malaysia | 0,05 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
Europäische Union | 0,00 % |
Thailand | -0,03 % |
China | -0,03 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Keine Daten vorhanden |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %
Fondsdomizil Weitere
Region Asien-Pazifik
Vergleichsindex 177.84
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Schwellenländer
Risiko Indikator 4
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 58.821,40 EUR
NAV 5.75
AUM 265,08 M EUR
Anzahl Aktien 10229127
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
Weighted Average Maturity (WAM) 9.25
Unternehmensdaten zum ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA ETF
Name ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Firma iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Heimatbörse
ISE
ISIN IE00BFM6T814
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 102 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-05-31
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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London | IGAA.L |
Weitere Aktien
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