IE00B4L5ZY03 - A0RPWP (XFRA)
ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD ETF
105,96 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
EUNS.DE
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EUR
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19.09.2024 17:36
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105,96 EUR
| 105,72 EUR | 0,23 % |
London |
IEX5.L
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EUR
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19.07.2022 13:47
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104,28 EUR
| 0,00 EUR | 0,00 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,23 % | 0,20 % | 0,72 % | 1,15 % | 1,85 % | 4,09 % | -4,51 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 26,21 % |
Money Market | 0,78 % |
Futures | 0,00 % |
Geldmarkt | -0,76 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,78 % |
XOM | XS2196322155 | EXXON MOBIL CORP | 0,22 % |
CFRVX | XS1789751531 | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | 0,21 % |
ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,15 % |
CKHGTH | XS2057069093 | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | 0,15 % |
NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | 0,15 % |
KYGID | XS1288849471 | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | 0,15 % |
RKTLN | XS2177013252 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | 0,14 % |
WNTRDE | XS2054209833 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | 0,14 % |
AAPL | XS2079716853 | APPLE INC | 0,14 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 6,83 % |
Frankreich | 3,54 % |
Vereinigtes Königreich | 2,93 % |
Deutschland | 2,88 % |
Irland | 1,25 % |
Spanien | 1,17 % |
Schweiz | 1,01 % |
Niederlande | 0,95 % |
Australien | 0,89 % |
Schweden | 0,83 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 18,61 % |
Industrieunternehmen | 1,17 % |
Technologie | 1,01 % |
Grundstoffe | 0,79 % |
Gesundheitswesen | 0,67 % |
Verbrauchsgüter | 0,66 % |
Telekommunikation | 0,42 % |
Basiskonsumgüter | 0,33 % |
Versorgungsunternehmen | 0,13 % |
Finanzdienstleistungen | 0,08 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 206.36
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 1,48 M EUR
NAV 111.12
AUM 1,55 B EUR
Anzahl Aktien 13307088
KGV 19.02
KBV 1.71
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 231.5
Weighted Average Maturity (WAM) 2.89
Unternehmensdaten zum ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD ETF
Name ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Firma iShares III Public Limited Company - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Wertpapierart ETF
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-09-28
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | EUNS.F |
London | IEX5.L |
XETRA | EUNS.DE |
Weitere Aktien
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