IE00B3B8Q275 - A0Q41Y (XFRA)
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ETF
141,84 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
IUS6.DE
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EUR
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19.09.2024 17:36
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141,84 EUR
| 141,66 EUR | 0,12 % |
London |
ICOV.L
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EUR
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26.09.2019 15:28
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159,98 EUR
| 0,00 EUR | 0,00 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,12 % | -0,05 % | 0,90 % | 1,78 % | 2,54 % | 5,36 % | -11,16 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 10,04 % |
Geldmarkt | 0,0016 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
AYTCED | ES0312298021 | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL | 0,20 % |
INTNED | XS0935034651 | ING BANK NV MTN RegS | 0,18 % |
NWG | XS1612958253 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS | 0,17 % |
LBKSM | ES0468675030 | LIBERBANK SA RegS | 0,15 % |
SOCSCF | FR0011001684 | SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS | 0,14 % |
INGB | BE0002613918 | ING BELGIQUE SA RegS | 0,14 % |
BBVASM | ES0413211816 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,13 % |
KUTXAB | ES0443307063 | KUTXABANK SA RegS | 0,13 % |
RABOBK | XS1811812145 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | 0,13 % |
UCGIM | IT0005212987 | UNICREDIT SPA RegS | 0,13 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Spanien | 1,44 % |
Frankreich | 1,01 % |
Deutschland | 0,87 % |
Niederlande | 0,75 % |
Italien | 0,72 % |
Vereinigtes Königreich | 0,71 % |
Österreich | 0,68 % |
Kanada | 0,61 % |
Norwegen | 0,45 % |
Schweden | 0,39 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 7,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,77 % |
Finanzdienstleister | 0,06 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Markit iBoxx € Covered
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 228.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Anzahl Aktien 6245714
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.39
Weighted Average Maturity (WAM) 5.38
Unternehmensdaten zum ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ETF
Name ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Firma iShares III Public Limited Company - iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Wertpapierart ETF
Marktkapitalisierung 1 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-03-23
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | IUS6.F |
London | ICOV.L |
XETRA | IUS6.DE |
Weitere Aktien
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