IE00B428Z604 - A1JXZK (XFRA)
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
153,13 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
IS0P.DE
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EUR
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20.09.2024 13:12
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153,13 EUR
| 153,24 EUR | -0,07 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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-0,07 % | -0,33 % | 0,89 % | 3,13 % | 2,57 % | 6,92 % | -14,32 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 0,22 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Money Market | 0,04 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
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SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,22 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,04 % |
USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Spanien | 0,22 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Irland | 0,04 % |
Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 0,22 % |
Fonds Stammdaten
Emittent iShares V plc
Name iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Spanien
Region Europa
Vergleichsindex 307.76
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 539.969,54 EUR
NAV 178.65
AUM 548,07 M EUR
Anzahl Aktien 3022488
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity (WAM) 10.08
Unternehmensdaten zum ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
Name ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Firma iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 329 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2012-05-08
Dividenden von ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
13.06.2024 | 1,36 EUR |
14.12.2023 | 1,12 EUR |
15.06.2023 | 0,72 EUR |
15.12.2022 | 0,51 EUR |
16.06.2022 | 0,40 EUR |
16.12.2021 | 0,40 EUR |
17.06.2021 | 0,40 EUR |
10.12.2020 | 0,41 EUR |
11.06.2020 | 0,41 EUR |
12.12.2019 | 0,50 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | IS0P.F |
XETRA | IS0P.DE |
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