IE00B87RLX93 - A1T94L (XFRA)
ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
101,97 EUR
Aktuelle Kurse von ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
IS3B.DE
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EUR
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19.09.2024 17:36
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101,97 EUR
| 101,65 EUR | 0,31 % |
London |
0UCF.L
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EUR
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02.09.2024 12:42
|
100,83 EUR
| 100,98 EUR | -0,14 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,31 % | 0,36 % | 1,01 % | 3,04 % | 3,07 % | 6,56 % | -8,00 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 10,71 % |
Money Market | 0,07 % |
Geldmarkt | -0,20 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
ALDFP | XS2029574634 | ALD SA MTN RegS | 0,22 % |
CBAAU | XS1692332684 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | 0,14 % |
GWILN | XS1799975922 | GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS | 0,14 % |
TD | XS1985806600 | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | 0,13 % |
MERYFP | FR0013522091 | MERCIALYS SA RegS | 0,11 % |
SOGESA | FR0012383982 | SOGECAP SA RegS | 0,11 % |
BX | XS1979490239 | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS | 0,10 % |
IIAAV | XS2243564478 | IMMOFINANZ AG RegS | 0,10 % |
PRE | XS1489391109 | PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS | 0,10 % |
ANZNZ | XS1794394848 | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD MTN RegS | 0,10 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 1,61 % |
Frankreich | 1,42 % |
Vereinigtes Königreich | 0,83 % |
Deutschland | 0,79 % |
Österreich | 0,61 % |
Niederlande | 0,52 % |
Spanien | 0,52 % |
Australien | 0,51 % |
Kanada | 0,44 % |
Schweden | 0,41 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 6,29 % |
Finanzdienstleistungen | 0,93 % |
Immobilien | 0,20 % |
Finanzdienstleister | 0,10 % |
Industrieunternehmen | 0,03 % |
Firmenprofil zu ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares VI plc
Name iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 263.98
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Sektoren
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 321.849,14 EUR
NAV 111.47
AUM 321,85 M EUR
Anzahl Aktien 2887342
KGV 15.8
KBV 0.79
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 22.43
Weighted Average Maturity (WAM) 4.95
Unternehmensdaten zum ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
Name ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Firma iShares VI Public Limited Company - iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 306 Mio
Land Großbritannien und Nordirland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2023-02-20
Dividenden von ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
02.05.2024 | 1,44 EUR |
18.04.2024 | 1,44 EUR |
20.11.2023 | 1,38 EUR |
12.10.2023 | 1,38 EUR |
13.04.2023 | 1,03 EUR |
20.12.2022 | 0,60 EUR |
13.10.2022 | 0,60 EUR |
14.04.2022 | 0,34 EUR |
03.12.2021 | 0,33 EUR |
14.10.2021 | 0,33 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | IS3B.F |
London | 0UCF.L |
XETRA | IS3B.DE |
Weitere Aktien
Investoren die ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD halten haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform goSPATZ trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
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