US74348A5332 - PEX (FUND)
PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF ETF
29,49 USD
Datenpunkt: | () |
Portfolio-Wert (am Datenpunkt, ) | |
Portfolio-Wert (am Anfang der Periode, n/a) | - |
Wertveränderung | |
Wertveränderung % |
Die Chartdaten werden geladen…
PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF
Neuer Vergleichswert
Aktuelle Kurse von PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
PEX
|
USD
|
19.09.2024 20:24
|
29,49 USD
| 29,17 USD | 1,10 % |
Performance
Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 1,87 % | 3,11 % | -1,61 % | 1,97 % | 5,97 % | -16,03 % |
Asset Allocation
Asset | Anteil % |
---|---|
Stock US | 45,58 % |
Stock non-US | 35,09 % |
Other | 17,59 % |
Cash | 1,26 % |
NotClassified | 0,48 % |
Bond | 0,0006 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
ARCC | Ares Capital Corporation | 9,71 % | |
FSK | FS KKR Capital Corp | 8,26 % | |
ONEX | Onex Corporation | 7,71 % | |
RF | Eurazeo SE | 6,77 % | |
KINV-B | Kinnevik AB | 4,76 % | |
MF | Wendel | 4,66 % | |
MAIN | Main Street Capital Corporation | 3,74 % | |
GBDC | Golub Capital BDC Inc | 3,47 % | |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 3,23 % | |
HTGC | Hercules Capital Inc | 2,71 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
North America | 66,21 % |
Europe Developed | 30,13 % |
United Kingdom | 2,93 % |
Asia Emerging | 0,73 % |
Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 95,32 % |
Industrieunternehmen | 2,40 % |
Gesundheitswesen | 1,75 % |
Grundstoffe | 0,54 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Firmenprofil zu PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF ETF
The index consists of up to 30 qualifying listed private equity companies. The fund invests insecurities that ProShare Advisors believes, in combination, should track the performance of the index. It will invest at least 80% of its total assets in component securities. The fund will concentrate its investments in a particular industry or group of industries, country or region to approximately the same extent as the index is so concentrated. It is non-diversified.
Fonds Stammdaten
Emittent ProShares
Wertpapierart ETF
Name ProShares Trust - ProShares Global Listed Private Equity ETF
Fondswährung USD
Kategorie Miscellaneous Sector
Ausschüttung NA
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 20.019,22 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the LPX Direct Listed Private Equity Index (the index). The index consists of up to 30 qualifying listed private equity companies. The fund invests insecurities that ProShare Advisors believes, in combination, should track the performance of the index. It will invest at least 80% of its total assets in component securities. The fund will concentrate its investments in a particular industry or group of industries, country or region to approximately the same extent as the index is so concentrated. It is non-diversified.
Unternehmensdaten zum PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF ETF
Name PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF
Firma ProShares Global Listed Private Equity ETF
Symbol PEX
Heimatbörse
Fondsgesellschaft
ISIN US74348A5332
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Global
Marktkapitalisierung 10 Mio
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2013-02-28
Dividenden von PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
26.06.2024 | 1,33 USD |
20.03.2024 | 0,43 USD |
20.12.2023 | 0,92 USD |
20.09.2023 | 1,29 USD |
21.06.2023 | 0,86 USD |
22.03.2023 | 0,60 USD |
22.12.2022 | 0,37 USD |
23.03.2022 | 0,10 USD |
22.09.2021 | 1,28 USD |
22.06.2021 | 1,28 USD |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
NYSE | PEX |
Weitere Aktien
Investoren die PROSHARES TRUST - PROSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF halten haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform goSPATZ trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
All rights reserved © LCP GmbH 2024