Unter Performance & Berichte -> Flex Queries eine neue Flex Query erstellen. Hierbei folgende Abschnitte wählen und jeweils alle Spalten einbeziehen:
- Offene aufgelaufene Dividenden
- Trades
- Transfers
- Transaktionsgebühren
- Provisionsdetails
- Provisionsgutschriften
Wenn Du auch CFD handelst oder Aktien Shortest, dann solltest Du auch noch folgende Abschnitte einbeziehen, damit Spatz auch die CFD und Aktien Leihgebühren importieren kann:
- CFD-Gebühren
- Geliehene/Verliehene Wertpapiere Gebührendetails
- Details zu Leihgebühren
Dann bei Zustellungskonfiguration folgendes wählen:
Format: CSV
Überschrift und Trailer-Daten mit einbeziehen: JA
Spalten-Überschriften einbeziehen: JA
Abschnittscode und Zeilenbeschriftung mit einfügen: JA
Im Anschluss Query speichern und ausführen. Generierte CSV Datein Spatz importieren. In Spatz sollten nun alle Transfers, Transaktionen und Dividenden vorhanden sein.
Bitte beachte, das Du bei IB/Captrader als größten Zeitraum ein Jahr auswählen kann. Am einfachsten ist es daher, wenn Du jährliche Exports (immer vom 1.1. bis 31.12.) machst, so das Du pro Jahr eine Datei hast, die Du importieren kannst. Da Spatz auch die eindeutigen Transaktionsnummern importiert, kannst Du die Dateien ruhig mehrmals importieren. Spatz aktualisiert dann die bestehenden Datensätze.